كل شركة بحاجة إلى خدمات مالية تحصل من خلالها على تقارير دورية تشرح بدقة وتوثق وضعها المالي والإداري.
وشركة المنشآت لهيلكة العمليات الإدارية والمالية، تقدم هذه الخدمات:
أولا- إعداد وتأسيس الدورة المستندية
ويقصد بها تسجيل كافة بيانات العمليات اليومية للشركة بالسجلات، بغرض توفير البيانات المالية والتي يتم استخدامها في تحليل البيانات وتسجيل الدفاتر وإعداد القوائم والتقارير المالية. مما يعطي للشركة وضعا معترفا به بين الأفراد والشركات والجهات الحكومية المختصة.
ثانيا- القيام بالإقفالات الشهرية
وهي إغلاق الحسابات شهريًا، فيتم إقفال كل مصروف في تاريخه، وذلك من خلال حصر جميع المصروفات الخاصة مقابل الإيرادات في هذه الفترة، وإهلاك الأصول الثابتة، ومراجعة القيود الحسابية، والجرد والتسوية لأي عجز أو زيادة.
ثالثا- إصدار تقارير الأرباح والخسائر الشهرية
من خلال عرض إيرادات الشركة يمكن تحديد ما إذا كان نشاط الشركة مربحا، وما إذا كانت الشركة تحقق دخلا يفوق ما تنفقه من مصاريف، وذلك من خلال تحديد الفرق بين إجمالي الإيرادات في فترة معينة وإجمالي النفقات في نفس الفترة.
رابعا- إعداد قائمة التدفقات النقدية
هذه القائمة بإمكانها تقديم معلومات كافية عن مدى قدرة النشاط
على تحقيق السيولة ومدى قدرة الشركة على سداد إلتزاماتها، فهي تعمل على
حصر حركة النقدية الداخلة أو الخارجة في كافة أشكالها، ولا فرق في ذلك ما
إذا كان التدفق النقدي استثماريا أم تشغيليا أم تمويليا.
خامسًا- المراجعة الداخلية
وتتمثل في المراجعة والفحص الدقيق لممتلكات الشركة ومستنداتها وبياناتها
ودفاترها، ويتبع في ذلك بعض الأساليب الاقتصادية التي تضمن سلامة نشاط الشركة؛
فهذه الآلية تساعد الشركة على اكتشاف الأخطاء الحسابية أو اكتشاف الاختلاسات أو أي ضرر قد يخل بإنتاجيتها.
سادسا- إعداد الموازنات التقديرية
ويقصد بها تقدير كلفة المشروع التقديرية، بهدف الاستعداد لأي عجز نقدي محتمل، وإيجاد السبل القادرة على تغطية ذلك العجز، وفي الوقت نفسه تهدف إلى التخطيط لكيفية استغلال الفائض النقدي في بعض فترات المشروع وكيفية استثماره.
سابعا- إعداد كشوف الرواتب والأجور
وذلك من خلال عمل جدول بأسماء الموظفين والعاملين ومدون به أيضا أيام العمل الأسبوعية وعدد ساعات العمل والحضور والانصراف والمكافآت والعلاوات والبدلات وساعات العمل الإضافية وأيام أو ساعات الغياب والخصومات.
ثامنا- ترشيح مكتب مراجعة للقيام بإعداد الميزانية العمومية
ويقصد بها التقرير المالي الذي يصدر في نهاية السنة المالية والذي يمكن التعرف منه على الوضع المالي للشركة، فتتضمن المصاريف والأرباح والخسائر. والهدف منها التهيؤ للمشكلات الطارئة، وإنفاق الأموال بحكمة عوضا عن الوقوع في الديون، وتحقيق الأهداف طويلة المدى للشركة.
كان ذلك جانب من خدمات مالية يمكن تقديمها للشركات طمعا في الوصول لأقصى إنتاجية والعمل في نظام متكامل.
